دانلود پروژه بیزینس پلن تولید کاشی و سرامیک (docx) 13 صفحه

دسته بندی : تحقیق

نوع فایل : Word (.docx) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد صفحات: 13 صفحه

قسمتی از متن Word (.docx) :

بنام خدا پروژه کار آفرینی: طرح تولید کاشی و سرامیک استاد مربوطه: موضوع طرح: تولید کاشی وسرامیکظرفيت اسمي توليدات: 600000مترمربع در سالنوع توليدات کاشی و سرامیکتعداد شاغلين:18نفرمشخصات سرمايه‌گذاري طرح:سرمايه‌گذاري كل طرح:5067.405ميليون ريالسرمايه گذاري ثابت:4437.215ميليون ريال سرمايه در گردش:630.19ميليون ريال درآمد ساليانه: 5700مي ريالسود ويژه:732.62ميليون ريال دوره بازگشت سرمايه:6.06 سال نرخ بازدهي سرمايه:16.5%درصد نوع محصولات تولیدی: ردیفنام محصولمشخصات فنیظرفیت اسمیمقدارواحد1انواع کاشی و سرامیکبه ایعاد 20*20،20*30،20*40 سانتی متر600000مترمربع6000تن زمين محل اجراي طرح: متراژ زمين قيمت واحد(ريال)قيمت كل(ميليون ريال)12002300027.6 محوطه‌سازي: رديفشرحمساحت(متر مربع)هزينه واحد(ريال)هزينه كل(ميليون ريال1خاكبرداري، تسطيح7001000072حصار كشي90060000543آسفالت و پیاده رو سازی24050000124فضاي سبز، خيابان‌كشي180200003.6جمع76.6 -ساختمان سازی: رديفشرحمساحت(متر مربع)هزينه واحد(ريال)هزينه كل(ميليون ريال)1سالن توليد366.5650000238.2252انبارها 2508000002003ساختمان اداري و سرويس‌ها10012000001204نمازخانه201000000205آزمايشگاه301200000366نگهباني و سرايداري 301000000307موتورخانه3580000028جمع672.225 ماشین آلات و تجهیزات( مشخصات فنی آنها) ماشين‌آلات و تجهيزات و وسايل آزمايشگاهي: رديفنام ماشين‌آلات و تجهيزات و وسايل آزمايشگاهي تعدادهزينه واحد(هزار ريال)هزينه كل(ميليون ريال)1بالمین بدنه 500 کیلوگرمیيك دستگاه8002همزن 1 تن"5003اسپری دایر"1004سیلوی ذخیره گرانول"855پمپ دیافراگمی"1506بالمین لعاب"207پرس"808خشک کن بدنه"1009ماشین لعاب زنی"8010ماشین چاپ"15011واگن حمل"2512کوره رولری"9013فر ازمایشگاهی"5014ترازو"2015تست کننده"60جمع2310 در مورد ماشین آلات خارجی کاتالوگ وافر( پیشنهاد مربوطه) لازم می باشد و در مورد ماشین آلات داخلی پیش فاکتور گرفته می شود. هزینه نصب و راه اندازی ماشین آلات و تجهیزات با سازنده آن است. -تاسيسات و تجهيزات: رديفشرح مشخصات فني هزينه كل (ميليون ريال)1برق‌رساني(حق انشعاب نصب تابلوها و ترانس كابل‌‌كشي و سيم‌كشي‌هاي مربوطه)100 كيلووات1202آبرساني(حق انشعاب و لوله‌گذاري و …)203سيستم تهويه و هواي فشرده254سيستم اطفاء حريق و ايمني155مخازن ذخيره سوخت و آب(در صورت نياز)256خريد خط تلفن27ساير 2جمع209 وسايل نقليه و وسايل حمل و نقل داخل كارخانه: رديفشرح تعدادهزينه واحد(ريال)هزينه كل(ميليون ريال)1وانت نيسان- کمپرسی11500000001502ليفتراك برقي 2 تني3500000035جمع185 تجهيزات اداري و كارگاهي: رديفشرحهزينه كل (ميليون ريال)1لوازم اداري(ميز- صندلي- فايل- گوشي و تلفن و …)252لوازم آشپزخانه10جمع35 مواد اولیه اصلی: ردیفمواد اولیهمشخصات فنیمصرف سالیانه(تن)قیمت واحد(ریال)هزینه کل سالیانه(میلیون ریال)1فلدساپ-14420000028.82کائولن-7220000014.43فریتاکسید آهن504200000100.84خاک رسخاکستری432040000172.85خاک رسمعمولی72003000021606فلدسپار-1296150000194.47سیلیس-12410000012.4جمع2683.6 مواد اوليه بسته‌بندي: رديف مواد اوليه بسته‌بندي مصرف ساليانه (کیلوگرم/بسته/قلم) هزينه واحد هزينه كل (ميليون ريال) ريالي ارزي1رنگ دمای بالا200010000202نسوز2000300063کاغذ بسته بندی100600000604یونولیت بسته بندی5002000001005فولاد نسوز100080000806لعاب کاشی6001000060جمع326 هزينه انرژي: رديفشرح واحد مصرف ساليانههزينه واحد (ريال)هزينه كل(ميليون ريال1برق مصرفي كيلو وات ساعت 150001000152آب مصرفيمتر مكعب30002000.63گازمتر مکعب450001004.5جمع20.1 استهلاك و تعمير و نگهداري: رديفشرح ارزش دارايي (ميليون ريال)استهلاكتعمير و نگهداريدرصد مبلغدرصد مبلغ1ساختمان745.825537.3214.922تاسيسات 2091020.9510.453وسايط نقليه 18520371017.54ماشين‌آلات و تجهيزات 2310102315115.55تجهيزات اداري35207105/3جمع-333.2161.87 حقوق و دستمزد پرسنل تولیدی و غير توليدي: رديفشرح تخصص و میزان تحصیلاتتعدادحقوق واحد(ريال)هزينه كل(ميليون ريال)1مدير تولید لیسانس18000000962سرپرست کارگاهلیسانس245000001083کارگر ماهرفوق دیپلم435000001804کارگر سادهزیردیپلم525000001505تدارکاتدیپلم22500000606نگهباندیپلم22500000607امور مالی-اداری-خدماتیفوق دیپلم2300000072جمع كل726 جدول هزينه‌هاي ثابت طرح هزینه های سرمایه ای: رديفشرح هزينه كل (ميليون ريال)1زمين 27.62محوطه‌سازي و ساختمان748.8253تاسيسات و تجهيزات2094وسايط نقليه1855ماشين‌آلات و تجهيزات23106تجهيزات اداري و كارگاهي357هزينه‌هاي پيش‌بيني نشده(10% اقلام بالا)351.54جمع3866.965 هزینه های قبل از بهره برداری: شرحمبلغ(میلیون ریال)هزینه های تهیه طرح، مشاوره،اخذ مجوز،حق ثبت فراردادهای بانکی(4% هزینه های سرمایه ای)554.68هزینه آموزش کارکنان (2% حقوق سالانه)14.52هزینه های راه اندازی و تولید آزمایشی ( 15 روز هزینه ای آب، برق، سوخت، مواد اولیه، حقوق و دستمزد)1.05جمع570.25 هزینه های قبل از بهره برداری+ هزینه های سرمایه ای = سرمایه ثابت 4437.215=570.25+3866.965=سرمایه ثابت جدول سرمایه در گردش: رديف عنوانشرحهزينه (ميليون ريال)مواد اولیه اصلی2 ماه مواد اولیه اصلی 447.271مواد اوليه بسته‌بندي 2 ماه مواد اولیه بسته بندی54.332حقوق و دستمزد2 ماه هزینه های حقوق و دستمزد1213هزینه انرژی(آب،برق،سوخت) 15 روز هزینه انرژی0.844تعمير و نگهداري (نت)15 روز هزینه نت6.75جمع630.19 نحوه سرمایه گذاری: (مبالغ به میلیون ریال می باشد.) شرحسهم متقاضیتسهیلات بانکیجمعمبلغدرصدمبلغدرصدسرمایه ثابت1331.1645303106.0505704437.215سرمایه در گردش630.19---630.19جمع کل سرمایه گذاری1961.3545303106.0505705067.405 هزینه های تولید سالیانه: شرحمبلغ (میلیون ریال)هزینه مواد اولیه اصلی و بسته بندی3009.6هزینه حقوق و دستمزد726هزینه انرژی20.1هزینه تعمیرات و نگهداری495.07هزینه پیش بینی نشده تولید(5% اقلام بالا، بدون هزینه مواد اولیه و بسته بندی)62.06هزینه اداری و فروش(1% اقلام بالا، هزینه اجاره محل منظور شده است.)43.13هزینه تسهیلات بانکی (5% مقدار وام سرمایه)155.30هزینه های بیمه کارخانه(دو در هزار سرمایه ثابت)8.87هزینه استهلاک333.2هزینه استهلاک قبل از بهره برداری(20%هزینه های قبل از بهره برداری)114.05جمع کل4967.38 قیمت تمام شده محصول: (میزان تولید سالیانه)/(جمع هزینه های تولید سالانه)= قیمت تمام شده ریال 827897 =1000000]*(6000) /(4967.38)[ = قیمت تمام شده قیمت فروش محصول: قیمت فروش هر تن 950000 ریال می باشد که قیمت هر متر مربع 9500 ریال مباشد. (قیمت فروش بر اساس متوسط قیمت کالاهای مشابه در بازار در نظر گرفته خواهد شد.) محاسبه نقطه سر به سر (در 100% راندمان) شرح هزینههزینه متغیرهزینه ثابتهزینه کلمقداردرصدمقداردرصدمواد اولیه و بسته بندی3009.6100-3009.6حقوق و دستمزد254.135471.165726هزینه انرژی16.08804.022020.1تعمیرات و نگهداری396.0568099.01420495.07پیش بینی نشده52.751859.0391562.06اداری و فروش43.13100-43.13هزینه تسهیلات بانکی-155.30100155.30بیمه کارخانه8.871008.87هزینه استهلاک333.2100333.2استهلاک قبل از بهره برداری114.05100114.05جمع هزینه های تولید3771.7171194.4934967.38 فروش کل برار برابر 5700 میلیون ریال می باشد. در صد فروش نقطه سربه سر 100]}*(هزینه متغیر)-(فروش کل)[/هزینه ثابت}=درصد در نقطه سر به سر %61.95=100*{](3771.717)-(5700)[/1194.493}=درصد نقطه سربه سر سود و زیان ویژه(سود): (جمع هزینه های تولید)-(فروش کل)= سود و زیان ویژه میلیون ریال 732.62=4967.38-5700= سود و زیان ویژه ارزش افزوده خالص و ناخالص و نسبت های آن: ](تعمیر و نگهداری)+(انرژی)+(مواد اولیه و بسته بندی)[-(فروش کل)=ارزش افزوده ناخالص 2175.23=(495.07+20.1 + 3009.6)-5700=ارزش افزوده ناخالص ](استهلاک قبل از بهره برداری)+(استهلاک)[-(ارزش افزوده ناخالص)=ارزش افزوده خالص =114.05- 333.2- 2175.23=ارزش افزوده اخالص نرخ بازدهی سرمایه: بر اساس متوسط درآمد فروش ده ساله 16.5%=732.62=سود ويژه قبل از كسر ماليات4437.215سرمايه‌گذاي ثابت دوره بازگشت سرمايه: 6.06=4437.215=سرمايه‌گذاري ثابت طرح732.62سود ويژه قبل از كسر ماليات